-2。4500％
2020-08-14
1。9900
-0。4900％
上期单位净值
3。2950
2020-08-25
。0670
。0130
2020-09-01
3。1470
-6。2100％
。1700％
最近的份额：6。392。60亿
2。1280
3。4380
2。2950
2。1660
2。0570
。0250
2020-07-24
2。3870
3。3650
-0。0800％
2020-09-09
2。3080
股利分配
3。7600％
2。2990
基金首页
-4。6200％
2020-08-12
1。3900％
3。1960年年
2。2090
2。3900
3。4940
最近的季节
。0490
。0710
2。2920
1。6600％
2020-08-07
3。3680
-0。0150
3。3870
。6500％
。0180
1。9100％
2。3720
-0。0120
3。3390
-0。0320
2。1650
。0280 1。2900％
-0。0880
-1。9500％
2020-07-21
2。0890
3。2390
-0。0330
3。2310
2。1940
3。5640
。0310
2020-07-01
3。2530
2。1080
。0330
基金类型：指数型
2020-09-10
3。4910
3。4600
-0。1490
2020-07-06
2。1921年
2020-08-28
-0。0070
2020-07-02
。0500％
2020-08-03
3。2080
。0000％
-0。1070
2。1810
。0590
3。2820
2020-07-20
3。4210
3。2160
3。3550
既定份额：2。67。20亿份
2。2730
3。4000
。0300
2020-06-22
2020-07-15
。0600
2。3520
-0。0020
-0。0890
每日成长
基金代号
上期累计净值
2020-07-22
-0。6900％
3。3240
3。4920
-0。0230
3。5080
2020-09-14
2。1040
-0。3000％
2。3000
近一年了
2。0590
2020-07-09
。0830
2。2720
3。4770
2020-07-31
3。4450
2。5200％
2。3050
2020-06-29
。0261 1。2070％
2020-08-31
2。4370
3。1730
3。2690
3。5250
2020-06-18
3。3960
-0。0190
-0。0600
盘中估值
2。2090年年
-0。6100％
2020-09-15 15:36:00
2。0850
2。4000
2020-08-06
2020-08-17
-0。0140
2。4490
2。2390
今日最新净值
。7900％
2020-07-14
当日增长率
3。3600
快速检查：
2。3410
-2。0600％
2。1200％
2020-07-29
2。3350
自今年以来
3。0780
。0150
2020-07-08
2。1430
2。1120
3。1170
3。2540
-0。6500％
3。3800
1。9510
2。2800
1。4800％
。5700％
。0450
-1。2100％
。0440
2。2450
经理：中国海外基金
中海医疗主题股
1。9960
-
2。3820
2020-08-10
。0660
3。2000
按日期查询基金的历史净值：
。0040
2020-07-17
近一个月
。0390
基金名称
2。3140
。0280
-3。9700％
2020-06-16
-0。9000％
2020-06-24
-1。9200％
2020-09-11
2。2770
2。2360
最新单位净值
。5800％
2020-09-04
-1。0900％
3。4880
1。6000％
-0。0560
。0850
2。9500％
2020--09-15
-2。5300％
2020-06-19
2。3890
。0680
2。1500
2020-09-15
2020-09-03
2。3120
1。1300％
。1200％
-0。0530
2。2510
2。1510
1。6500％
3。3700％
实时盘中估值（仅供参考）
2。4030
2020-07-27
累积净值：3。2820
3。4290
2020-08-19
-0。0220
3。4700
2020-08-20
2020-07-23
成立日期：2012-03-07
-0。0270
2。2670
2020-08-26
2020-08-13
3。2970
最近季度中国海外医疗保健主题股票基金净值查询
3。4020
2。4200
-1。3600％
2。2070
近一个星期
1。8000％
2020-08-04
3。7400％
。7200％
3。4400
2020-09-07
-0。0490
2。4760
在过去的季节中海医疗主题股（399011）基金累计收益率4。27％
。0020
资产净值日期
2020-07-30
。0350
1。2300％
。0430
3。3100％
2。1940年年
1。3100％
3。4750
3。3470
2020-06-17
。0410
2020-07-16
-0。0390
。0080
2。2590
3。1450
2020-07-13
3。1920年年
3。3880
2020-08-27
2020-07-10
2。3500
。1000％
2020-07-03
-0。9200％
-3。7700％
3。3020
2。3800％
2。2140
。0000
。0030
3。4780
2。9100％
3。1960
2020-08-11
2020-06-23
3。3830
3。1770
3。5370
-2。5500％
-2。2600％
3。0390
2020-06-30
2020-07-28
2020-08-24
。0010
3。1920
。0290
2。1400％
2。0290
-0。7500％
2。3570
2。4040
。7000％
3。2380
2020-08-05
2020-09-02
。1300％
2。5100％
-1。3900％
2020-09-08
2020-08-18
舞台返回
2020-08-21
3。3330
-0。2700％
2。3330
1。5200％
2。1200
2。4060
3。3930
1。2900％
最新累计净值
-0。0180
2。3100％
399011
。3600％
2020-07-07
3。3610
3。4230
2。0600％
3。1770年年年年
3。3270
-0。0450
3。0840
净值查询
-0。0060